Մատակարարին վճարումներ կատարվում է 2 եղանակով գնման հիմքով և առանց գնման հիմքի:
Մատակարարին գնման հիմքով վճարում կատարելու համար նախ մուտք ենքգործում Закупки –> Документы закупки (все) և ընտրում ենք այն մուտքը, որը վճարվելու է:
Բացված պատուհանում ընտրում ենք նշված կոճակը,որտեղ բացվում է հետևյալ ցանկը.
Վճարում կարող է կատարվել 2 եղանակով կանխիկ և անկանխիկ (բանկային հաշվին).
Расходный кассовый ордер և Списарние безналичных ДС կոճակները, расходный кассовыйордер կոճակով հնարավոր է կատարել վճարում կանխիկ եղանակով , իսկ списарние безналичных ДС կոճակով կատարվում է անկանխիկ վճարում:
Расходный кассовый ордер կոճակը սեխմելիս բացվում է վճարման փաստաթուղթը.
Այստեղ նշված գումարը տվյալ փաստաթղթի ամբողջական գումարն է, եթե վճարումը կատարվում է ավելի քիչ կամ ավելի շատ, այս դեպքում պարտք կամ հավելավճար է առաջանում:
Списарние безналичных ДС կոճակը սեխմելիս բացվում է հետևյալ պատուհանը
Счет դաշտում գրվում է մեր կազմակերպության բանկային հաշիվը ,իսկ Счет получателя դաշտում , այն կազմակերպության բանկային հաշիվը, ում պետք է կատարվի վճարումը:
Проведено банком — նիշը նշում ենք որպեսզի հետագայում հաշվետվության մեջ երևա գումարի շարժը: Այնուհետև անհրաժեշտ է սեխմել провести и закрыть:
Առանց գնման հիմքի վճարում կատարելու համար մուտք ենք գործում Казначайств -> расходные кассовые ордера
Այնուհետև բացվող պատուհանից սեխմել создать կոճակը և ընտրել оплату поставщику կամ сдачу в банк, կախված ,թե ինչ եղանակով ենք վճարումը կատարում՝ կանխիկ կամ անկանխիկ:
Оплату поставщику հրահանգը սեխմելուց հետո կբացվի այս պատուհանը, որտեղ պետք է լրացնել անհրաժեշտ հետևյալ դաշտերը касса-ից ընտրել այն դրամարկղը, որտեղից վճարումը կատարվելու է , получатель-ը այն կազմակերպությունը, որին կատարվում է վճարումը և сумма դաշտում գրում ենք այն արժեքը , որը վճարվելու է: Իսկ եթե ամեն դեպքում ցանկանում ենք վճարումը կատարել փաստաթղթի հիմքով , մտնում ենք расшифровка платежа բաժինը, և ընտրում ենք обьект расчетов բաժնից այն փաստաթուղթը, որը ցանկանում ենք վճարել:
Сдачу в банк հրահանգը օգտագործում ենք այն դեպքում, երբ անկանխիկ է կատարվում վճարումը:
Счет դաշտում գրվում է մեր կազմակերպության բանկային հաշիվը счет получателя դաշտում ,այն կազմակերպության բանկային հաշիվը, ում պետք է կատարվի վճարումը,сумма դաշտում գրում ենք այն արժեքը , որը վճարվելու է, проведено банком — նիշը նշում ենք որպեսզի հետագայում հաշվետվության մեջ երևա գումարի շարժը;Այնուհետև անհրաժեշտ է սեխմել провести и закрыть:
Թողնել պատասխան